Дата принятия: 27 октября 2014г.
Номер документа: А70-9141/2014
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании требований кредиторов обоснованными
и включении требований в реестр требований кредиторов должника
г. Тюмень Дело № А70-9141/2014
27 октября 2014г.
Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Скифского Ф.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Прониной Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «СИП-Центр» (ИНН 7202111468, ОГРН 1027200822440), заявления Редикульцева Александра Викторовича, Шукаевой Елены Анатольевны об установлении требований к должнику
при участии в судебном заседании представителей:
от заявителей:
от Редикульцева Александра Викторовича – Анисимова Ю.Н., по паспорту, по доверенности 72 АА 0693780 от 23.10.14г.
от Шукаевой Елены Анатольевны – Анисимова Ю.Н., по паспорту, по доверенности 72 АА 0693779 от 23.10.14г.
от должника – Постников В.В., по паспорту, по доверенности от 03.09.14г.
временный управляющий – не явился.
от уполномоченного органа – Чегоняев С.А., по удостоверению УР № 726961, по доверенности № 13-55/007268 от 23.06.14г.
установил:
Определением арбитражного суда Тюменской области от 08.09.14г. в отношении ЗАО «СИП-Центр» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён Сидор Павел Леонидович.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» № 165 от 13.09.14г.
В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
В арбитражный суд Тюменской области 07.10.14г. обратились Редикульцев Александр Викторович и Шукаева Елена Анатольевна с заявлениями об установлении требований к должнику.
Должник, временный управляющий против удовлетворения заявленных требований не возражали, представили письменные отзывы на заявление.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, заявление рассматривается в отсутствие не явившегося временного управляющего, надлежащим образом извещённого о месте и времени судебного разбирательства.
В судебном заседании представитель заявителей поддержал заявленные требования, ходатайствовал об установлении обоснованности требований Редикульцева Александра Викторовича к должнику в размере 15 821 976 руб. 02 коп., в том числе: 15 500 000 руб. – сумма задолженности, 321 976 руб. 02 коп. – сумма процентов за пользование займом, а также требований Шукаевой Елены Анатольевны в размере 5 301 418 руб. 48 коп., в том числе: 5 200 000 руб. – сумма задолженности, 101 418 руб. 48 коп. – сумма процентов за пользование займом, с включением данных в реестр требований кредиторов должника; представил в материалы дела подлинники первичных документов.
Представитель должника против удовлетворения заявленных требований не возражал, считая их обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Представитель уполномоченного органа против удовлетворения заявленных требований возражал, считает, что заявителями не представлено суду достаточных доказательств того, что их финансовое положение позволяло предоставить должнику заёмные денежные средства.
Как установлено судом, требования заявителей (займодавцев) к должнику (заемщику) основаны на заключённых между заявителями и должником договорах займа, в соответствии с которыми, займодавцы передали заёмщику займы на срок, указанных в договорах, а заёмщик обязался возвратить сумму займов и уплатить проценты за пользование займом, в размере, определённом договорами.
В соответствии с пунктом 3 статьи 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается наступившим. Кредиторы вправе предъявить требования к должнику в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, данным в пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.09г. № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», при применении пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве судам следует учитывать, что обязательство возвратить денежную сумму, предоставленную по договору займа (статья 810 Гражданского кодекса РФ) или кредитному договору (статья 819 Гражданского кодекса РФ), возникает с момента предоставления денежных средств заемщику.
Как следует из заявлений, заявители исполнили свои договорные обязательства, передав должнику денежные средства, а именно:
- Редикульцев А.В. в общем размере 16 500 000 руб., в том числе: 4 500 000 руб. по договору займа № 00021/05 от 30.05.14г., 10 500 000 руб. по договору займа № 00022/06 от 10.06.14г., 1 500 000 руб. по договору займа № 00023/06 от 16.06.14г;
- Шукаева Е.А. в общем размере 6 000 000 руб., в том числе: 4 500 000 руб. по договору займа № 00024/06 от 16.06.14г., 1 500 000 руб. по договору займа № 00020/05 от 30.05.14г.
По мнению заявителей, с учётом частичного исполнения должником обязательства по возврату денежных средств по договорам займа, задолженность ЗАО «СИП-Центр» составила:
- перед Редикульцевым А.В. в размере 15 500 000 руб., в том числе: 3 500 000 руб. по договору займа № 00021/05 от 30.05.14г., 10 500 000 руб. по договору займа № 00022/06 от 10.06.14г., 1 500 000 руб. по договору займа № 00023/06 от 16.06.14г;
- перед Шукаевой Е.А. в размере 5 200 000 руб., в том числе: 4 500 000 руб. по договору займа № 00024/06 от 16.06.14г., 700 000 руб. по договору займа № 00020/05 от 30.05.14г.
Кроме того, согласно представленным в материалы дела расчётам, заявителями по условиям договора займа были начислены должнику проценты за пользование займом: Редикульцевым А.В. в размере 321 976 руб. 02 коп., Шукаевой Е.А. в размере 101 418 руб. 48 коп.
В соответствии с частями 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Как следует из разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ, данных в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.12г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3-5 статьи 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.
Заявителями, должником и временным управляющим в материалы дела представлены квитанции (код формы документа по ОКУД 0402001), мемориальные ордера, выписки с расчётного счета ЗАО «СИП-Центр», платёжные поручения, бухгалтерский баланс ЗАО «СИП-Центр» (с расшифровкой), кассовая книга ЗАО «СИП-Центр», а также доказательства, подтверждающие наличие финансовой возможности для предоставления должнику заёмных денежных средств.
Согласно пункту 2.4. Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России 24.04.08г. № 318-П) (далее - Положение № 318) операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации, ВСП на основании приходных кассовых документов - объявлений на взнос наличными 0402001 (приложение № 6 к настоящему Положению), представляющих собой комплект документов, состоящий из объявления (далее - объявление 0402001), квитанции (далее - квитанция 0402001) и ордера (далее - ордер 0402001); приходных кассовых ордеров 0402008 (приложение 7 к настоящему Положению); препроводительных ведомостей к сумкам 0402300 (приложение 8 к настоящему Положению), представляющих собой комплект документов, состоящий из ведомости (далее - ведомость к сумке 0402300), накладной (далее - накладная к сумке 0402300), квитанции (далее - квитанция к сумке 0402300).
В соответствии с пунктом 3.1. Положения № 318, в кредитной организации, ВСП (за исключением обменного пункта) прием наличных денег кассовым работником от организаций для зачисления (перечисления) на их банковские счета, открытые в соответствии с Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года № 8388 («Вестник Банка России» от 25 октября 2006 года № 57) (далее - Инструкция Банка России № 28-И), в этой или иной кредитной организации осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001.
При приеме наличных денег кассовым работником от коммерческой организации, не являющейся кредитной организацией, наряду с объявлением на взнос наличными 0402001 указанной организацией представляется реестр проведенных операций, предусмотренный нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок ведения кассовых операций на территории Российской Федерации. При этом сумма, указанная в объявлении на взнос наличными 0402001, должна соответствовать отраженной в реестре проведенных операций общей сумме наличных денег, принятых коммерческой организацией, не являющейся кредитной организацией.
Для осуществления операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета в кредитной организации, ВСП (за исключением обменного пункта) заполняется документ, определенный кредитной организацией или соответствующим получателем денежных средств, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 1 апреля 2003 года № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2003 года № 4468, 11 февраля 2008 года № 11141 («Вестник Банка России» от 8 мая 2003 года № 24, от 20 февраля 2008 года № 9).
Приём наличных денег кассовым работником от физических лиц для зачисления на банковские счета, счета по вкладам (депозитам), для осуществления операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счёта в кредитной организации, ВСП, в том числе для уплаты коммунальных, налоговых и других платежей, осуществляется по приходным кассовым ордерам 0402008.
Согласно пункту 2.9. Положения № 318, при осуществлении в кредитной организации, ВСП приходных, расходных кассовых операций кассовыми работниками на приходных, расходных кассовых документах проставляется оттиск штампа кассы. При приеме, выдаче наличных денег в послеоперационное время кредитной организации кассовыми работниками проставляется оттиск штампа кассы с отличительными признаками, указывающими на то, что операции осуществлялись в послеоперационное время кредитной организации. Вместо штампа кассы на приходных, расходных кассовых документах может проставляться оттиск программно-технического средства, с применением которого осуществлялось оформление приходных, расходных кассовых операций.
Судом установлено, что представленные заявителями в материалы дела подлинники квитанций соответствуют требованиям Положения № 318. Так, из представленных квитанций усматривается, что денежные средства предоставлялись в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» Редикульцевым А.В., Шукаевой Е.А. для перечисления на расчётный счёт № 40702810238320000096 ЗАО «СИП-Центр». Источником поступления в квитанциях указано «Поступления займов и в погашение кредитов». Представленные подлинники содержат оттиск печати кассы ОО «Тюменский» и подписи бухгалтерского и кассового работников.
Представленные заявителями копии мемориальных ордеров также содержат сведения о приёме наличных денежных средств по объявлению на взнос наличными из ОО «Тюменский».
Кроме того, соответствующие операции по зачислению денежных средств на счёт должника № 40702810238320000096 отражены и в представленных выписках с расчётного счёта должника.
Таким образом, исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителей заявителей, должника и уполномоченного органа, оценив представленные доказательства, учитывая, что заявителями доказан факт перечисления должнику заёмных денежных средств в заявленном размере, а материалами дела факт погашения должником суммы задолженности не подтверждается, суд считает требования Редикульцева Александра Викторовича в размере 15 821 976 руб. 02 коп., в том числе: 15 500 000 руб. – сумма задолженности, 321 976 руб. 02 коп. – сумма процентов за пользование займом, требования Шукаевой Елены Анатольевны в размере 5 301 418 руб. 48 коп., в том числе: 5 200 000 руб. – сумма задолженности, 101 418 руб. 48 коп. – сумма процентов за пользование займом, обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.
В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», включение требований кредиторов в реестр требований кредиторов должника осуществляется на основании определения арбитражного суда.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 71, 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд,
определил:
Заявленные требования удовлетворить.
Признать обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «СИП-Центр» (ИНН 7202111468, ОГРН 1027200822440), требования Редикульцева Александра Викторовича в размере 15 821 976 руб. 02 коп., в том числе: 15 500 000 руб. – сумма задолженности, 321 976 руб. 02 коп. – сумма процентов за пользование займом.
Признать обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «СИП-Центр» (ИНН 7202111468, ОГРН 1027200822440), требования Шукаевой Елены Анатольевны в размере 5 301 418 руб. 48 коп., в том числе: 5 200 000 руб. – сумма задолженности, 101 418 руб. 48 коп. – сумма процентов за пользование займом.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения в Восьмой арбитражный апелляционный суд, путём подачи апелляционной жалобы через арбитражный суд Тюменской области.
Определение направить заявителям, должнику, временному управляющему, уполномоченному органу.
Судья Скифский Ф.С.
