Определение Арбитражного суда Псковской области от 26 декабря 2017 года №А52-2132/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года Дело N А52-2132/2017
Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Дегтярёвой Е.Ф., ознакомившись с ходатайством конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ВестКонди" Халезина Валерия Юрьевича (зарегистрирован в сводном государственном реестре арбитражных управляющих за N11211)
об истребовании у руководителя должника бухгалтерской и иной документации
в рамках дела по заявлению акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" (место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3, ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488) к обществу с ограниченной ответственностью "ВестКонди" (место нахождения: 180006, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 102; ОГРН 1086027008957, ИНН 6027118145) о признании несостоятельным (банкротом),
установил:
решением Арбитражного суда Псковской области от 29.11.2017 (резолютивная часть решения объявлена 23.11.2017) общество с ограниченной ответственностью "ВестКонди" (далее - должник, ООО "ВестКонди") признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден Халезин Валерий Юрьевич. Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 02.12.2017 N225.
Конкурсный управляющий должника Халезин В.Ю. (далее - заявитель) обратился в суд с ходатайством от 08.11.2017 (с учетом уточнения от 19.12.2017) об обязании директора должника Воробьева Александра Евгеньевича предоставить конкурсному управляющему в порядке пункта 3.2. статьи 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) документы и сведения, а именно:
1. Копии учредительных документов (Устав, все протоколы, решения, приказы);
2. Документы, подтверждающие права компании на недвижимое имущество, земельные участки;
3. Перечень объектов недвижимости, которыми компания владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования и по другим договорам и основаниям. Приложить копии документов, подтверждающих право владения, пользования т.д. Копии планов земельных участков;
4. Технические паспорта;
5. Договоры, на основании которых за последние 3 года производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;
6. Перечень дебиторов компании с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который должен содержать по каждому дебитору:
а) наименование дебитора, его юридический и фактический адрес, контактные телефоны;
б) Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера;
в) сумма задолженности, с выделением суммы основного долга и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;
г) основания, по которым дебиторы предъявляют требования те же, что у кредиторов.
7. Сведения об аффилированных лицах компании;
8. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года: прошу предоставить поквартально, так как согласно правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа должника, он обязан высчитывать коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника в динамике, по кварталам, руководствуясь квартальной отчетностью;
8.1. Бухгалтерские балансы за последние 3 года (поквартально) - форма 1;
8.2. Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за последние 3 года (поквартально) (справка к форме 1);
8.3. Отчеты о прибылях и убытках за последние 3 года (поквартально)- форма 2;
8.4. Расшифровка строк Формы N2 (поквартально);
8.5. Отчеты о движении капитала за последние 3 года (годовой) - форма 3;
8.6. Отчеты о движении денежных средств за последние 3 года (годовой)- форма 4;
8.7. Приложение к бухгалтерским балансам (расшифровка статей баланса) форма 5;
8.8. Расшифровку имущества, числящего на балансе предприятия (поквартально) за последние 3 года;
8.9. Расшифровка выручки, прибыли по видам деятельности (поквартально) за последние 3 года;
8.10. Сведения о наличии финансовых вложений(вклады в уставные капиталы других организаций, в т. ч. дочерних и зависимых, ценные бумаги, депозиты, предоставленные займы) за последние 3 года;
8.11. Сведения о наличии нематериальных активов за последние 3 года;
8.12. Сведения об амортизации за последние 3 года;
8.13. Результаты от переоценки объектов основных средств за последние 3 года;
8.14. Сведения о расходах на НИОКР за последние 3 года;
8.15. Сведения о расходах на освоение природных ресурсов за последние 3 года;
8.16. Отчеты о бюджетном финансировании за последние 3 года(государственная помощь), бюджетные кредиты - форма 6;
8.17. Налоговые декларации за последние 3 года;
8.18. Декларация по НДС за последние 3 года;
8.19. Справки о среднесписочной численности (поквартально) за последние 3 года;
8.20. Отчеты для ФСС за последние 3 года (Форма 4-ФСС);
8.21. Декларации для Пенсионного фонда по форме КНД за последние 3 года;
8.22. Справки по форме 2-НДФЛ за последние 3 года;
9. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах;
10. Сведения об руководителе компании, учредителях и участниках;
10.1. Адрес регистрации руководителя, учредителей, участников, почтовый адрес, ИНН руководителя должника, контактный телефон;
10.2. Сведения об участии руководителя компании, учредителей, участников:
10.2.1. в иных юридических лицах;
10.2.2. а так же сведения об участии руководителя, учредителей, участников в других ЮЛ в качестве руководителей, учредителей, участников.
10.2.3. В случае регистрации руководителя, учредителей, участников в качестве индивидуальных предпринимателей - сведения о такой регистрации;
11. Сведения о проведении налоговых проверок за последние 5 лет, сведения о результатах этих проверок. Копии документов по этим проверкам;
12. Сведения о наличии имущества предприятия (его стоимость, местонахождение), в том числе сведения о дебиторской задолженности;
13. Сведения об имуществе предприятия, снятом с учета за 3 года до настоящего момента, проданном, сведения о переуступленных правах;
14. Сведения о наличии арендуемого Предприятием муниципального и государственного имущества и муниципальных и государственных земельных участков в Псковской области, а так же в других субъектах РФ;
15. Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество;
16. Информация о прошедших сделках с недвижимым имуществом за 3 года до настоящего момента;
17. Сведения о том, когда и какое имущество было снято с учёта и по каким причинам;
18. Сведения об обременениях на земельные участки;
19. Сведения об участии Предприятия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов;
20. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
21. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
22. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
23. Отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;
24. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
25.Внутренние документы компании подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);
26. Протоколы собраний руководящих органов компании за последние 3 года;
27. Приказы и распоряжения директора за последние 3 года;
28. Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, имеющих место на предприятии за последние 3 года;
29. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
30. Договоры, соглашения, контракты, заключенные компании со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
31. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении компанией денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
32. Сведения обо всех лицензиях, сертификатах компании;
33. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
34 .Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
35. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
36. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;
37. Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием должника. Приложить копии исковых заявлений и имеющихся судебных актов;
38. Перечень всех судебных дел, решения по которым вступили в законную силу. Приложить копии решений и исполнительных листов. Копии инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу;
39. Сведения о внутренней структуре компании, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
40. Сведения о фактической численности работников компании в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку работах;
41. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;
42. Наименование и адреса организаций, в которых компания является учредителем (участником), сведения о доле участия;
43. Сведения о компании, функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;
43.1. схема и характеристика организационно-производственной структуры компании;
43.2. объекты незавершённого строительства;
43.3. все направления (виды) деятельности, осуществляемые компанией за последние 3 года, их соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным;
43.4. данные по основным поставщикам сырья/продукции/материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объёмам поставок за последние 3 года;
43.5. данные по срокам и формам расчётов за поставленную продукцию;
43.6. балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе;
43.7. балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе;
43.8. наличие и краткая характеристика (в случае наличия) мобилизационных и законсервированных основных средств;
43.9. степень износа основных средств;
43.10. наличие и краткая характеристика обременённых основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведённые ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения);
43.11. размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается;
43.12. размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;
43.13.обоснованность цен, по которым приобретались сырьё/материалы/продукция;
43.14. причины задержки реализации готовой продукции;
43.15. обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов;
43.16. потенциальные оборотные активы к возврату - списанная в убыток сумма дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств, возможность получения денежных средств за отгруженные товары;
43.17. запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;
43.18. сумма дебиторской задолженности, невозможной к взысканию;
43.19. имущество, внесённое в качестве краткосрочных финансовых вложений;
43.20. возможность возврата имущества, внесённого в качестве краткосрочных финансовых вложений;
43.21. наличие и размер фондов социальной сферы;
43.22. возможность и обоснованность деления обязательств на основной ДОЛГ и санкции;
43.23. обязательства, возникновение которых может быть оспорено;
43.24.обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;
43.25. долгосрочные обязательства должника - сумма займов и кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих долгосрочных Обязательств;
43.26. мероприятия, целенаправленно проводимые на предприятии за последние 3 года, направленные на снижение расходов и эффект от их реализации;
43.27. выручка нетто за последние 3 года (разбивка по годам) - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей;
43.28. валовая выручка за последние 3 года (разбивка по годам) - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов;
43.29. среднемесячная выручка за последние 3 года (разбивка по годам)- отношение величины валовой выручки, полученной за определенный период, как в денежной форме, так и в форме взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде.
Одновременно заявил о выдаче исполнительного листа.
Ходатайство подлежит рассмотрению в судебном заседании.
Руководствуясь статьями 66, 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 60 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
принять ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ВестКонди" Халезина Валерия Юрьевича от 08.11.2017 (с учетом уточнения от 19.12.2017) к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства на 18 января 2018 года на 16 час. 20 мин., которое состоится в помещении суда по адресу: ул. Свердлова, д. 36, г. Псков, 180000, зал судебных заседаний N 119, факс (8112) 721430, сервис приема документов, поданных в электронном виде httр://my.arbitr.ru.
В порядке подготовки дела к судебному заседанию:
директору должника Воробьеву А.Е. - представить отзыв на заявление, сведения о наличии истребуемой документации и доказательства передачи заявителю истребуемых документов.
Суд разъясняет, что в соответствии со статьями 177, 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт в форме электронного документа, подписанного судьёй усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа. Обязанность суда направлять копии таких судебных актов участвующим в деле лицам на бумажном носителе в отсутствии соответствующего ходатайства Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена. Указанный в настоящем определении код доступа обеспечивает лицам, участвующим в деле, возможность получения всех судебных актов по делу в электронном виде.
Все заинтересованные лица приглашаются в судебное заседание.
Информация о движении дела размещена на официальном сайте Арбитражного суда Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": httр://pskov.arbitr.ru.
Судья Е.Ф. Дегтярёва
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка