Определение от 16 апреля 2014 года №А41-538/2013

 
 
Арбитражный суд Московской области
 
    107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
 
http://asmo.arbitr.ru/
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    об истребовании доказательств
 
 
    г.Москва
 
    16 апреля 2014года                                      Дело №А41-538/13
 
 
    Арбитражный суд Московской области в составе судьи Куракина Ю.М.,
 
    рассмотрев ходатайство временного управляющего МП «Городские коммунальные системы» об истребовании документов,
 
 
    УСТАНОВИЛ:
 
 
    Определением Арбитражного суда Московской области от 10.12.2013 в отношении МП «Городские коммунальные системы» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Ивасюк Сергей Дмитриевич.
 
    Временный управляющий МП «Городские коммунальные системы» обратился в суд с ходатайством об истребовании бухгалтерской и иной документации у руководителя должника, а также обязании собственника МП «Городские коммунальные системы» Администрации городского округа Звенигород предоставить временному управляющему документы и информацию в надлежаще заверенных копиях.
 
    Ранее временный управляющий обращался в Арбитражный суд Московской области с ходатайством об истребовании документов у директора должника Ахмедова Байрона Гамлетовича. Определением от 24 февраля 2014 года Арбитражный суд Московской области обязал директора МП «Городские коммунальные системы» Ахмедова Б.Г. предоставить временному управляющему документы и сведения о деятельности должника. Однако судебный акт исполнен не был, документы временному управляющему так и не переданы до настоящего времени.
 
    20 марта 2014 года временному управляющему стало известно о смене руководителя должника, с 14 марта 2014 года директором МП «Городские коммунальные системы» является Трофимович Алиса Александровна.
 
    В связи со сменой руководителя должника и неисполнением определения суда от 24.02.1014 г. временный управляющийМП «Городские коммунальные системы» повторно обратился с ходатайством об истребовании документов.
 
    Временным управляющим также неоднократно направлялись запросы об истребовании документов в адрес учредителя должника – Администрации городского округа Звенигород, ответы на запросы временным управляющим до сих пор получены не были.
 
    По сведениям временного управляющего, руководитель должника и учредитель должника – Администрация городского округа Звенигород ответ на его запросы о выдаче сведений не представили, не выполнили обязанности, предусмотренные ст. 66 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», до настоящего времени временному управляющему не переданы бухгалтерская и иная документация, сведения о должнике. Доказательств передачи сведений в материалах дела не имеется.
 
 
    Изучив материалы дела №А41-538/13, суд полагает необходимым удовлетворить ходатайство временного управляющего должником.
 
    Руководствуясь ст. ст. 66, 184, 185, 223АПК РФ, ст. 65, 66 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)»,арбитражный суд
 
 
    ОПРЕДЕЛИЛ:
 
 
    1.    Обязать директора МП «Городские коммунальные системы» Трофимович Алису Александровну (местонахождение должника 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина, 15) предоставить временному управляющему следующие документы (сведения за три года до даты введения наблюдения) в форме надлежащим образом заверенных копий:
 
    1.    Сведения (перечень) о принадлежащем должнику (МП «Городские коммунальные системы») имуществе, в т.ч. имущественных правах и обязательствах за три года до даты введения наблюдения;
 
    2.    Учредительные документы МП «Городские коммунальные системы»   с изменениями;
 
    3.    Документы (свидетельства, технические паспорта и пр.), подтверждающие права МП «Городские коммунальные системы» на принадлежащее ему имущество (движимое и недвижимое, в т.ч. земельные участки);
 
    4.    Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года);
 
    5.    Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
 
    6.    Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
 
    7.    Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
 
    8.    Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;
 
    9.    Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
 
    10.  Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
 
    11.  Расшифровку расходов будущих периодов;
 
    12.  Отчет по основным средствам с указанием балансовой стоимости основных средств, начисленной амортизации, остаточной стоимости основных средств;
 
    13.  Сведения по незавершенному строительству;
 
    14.  Расшифровку сырья и материалов;
 
    15.  Расшифровку затрат в незавершенном производстве;
 
    16.  Расшифровку готовой продукции и товаров для перепродажи;
 
    17.  Внутренние документы МП «Городские коммунальные системы», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);
 
    18.  Протоколы собраний руководящих органов МП «Городские коммунальные системы» за период с 2010 г.;
 
    19.  Приказы и распоряжения директора за период с 2010 г.;
 
    20.  Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
 
    21.  Договоры, соглашения, контракты, заключенные МП «Городские коммунальные системы» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
 
    22.  Первичную бухгалтерскую документацию (счета, счет-фактуры, транспортные и товарные накладные, акты сверок и т.д.);
 
    23.  Кредитные договоры (расшифровка с указанием даты возникновения);
 
    24.  Договоры займа (расшифровка с указанием даты возникновения);
 
    25.  Номера расчетных и иных счетов МП «Городские коммунальные системы», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
 
    26.  Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении МП «Городские коммунальные системы»   денежных  обязательств  перед  контрагентами,  бюджетом  и  внебюджетными  фондами
 
    '(неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
 
    27.  Справку о задолженности МП «Городские коммунальные системы» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);
 
    28.  Сведения о задолженности перед работниками (с полной расшифровкой, в т.ч. указанием ф.и.о., периода начисления, расчетные листы);
 
    29.  Расшифровку (справку) о наличии (отсутствии) задолженности по заработной плате по состоянию на 10.12.2013 года, надлежащим образом заверенную руководителем;
 
    30.  Лицензии;
 
    31.  Сертификаты;
 
    32.  Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
 
    33.  Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
 
    34.  Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
 
    35.  Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;
 
    36.  Сведения о внутренней структуре МП «Городские коммунальные системы», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
 
    37.  Сведения о фактической численности работников МП «Городские коммунальные системы» в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих, личные карточки работников, трудовые договоры и приказы о приеме на работу;
 
    38.  Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;
 
    39.  Наименование и адреса организац ий, в которых МП «Городские коммунальные системы» является учредителем (участником), сведения о доле участия;
 
    40.  Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся МП «Городские коммунальные системы», его функций и видов деятельности;
 
    41.  Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
 
    42.  Список аффилированных лиц   предприятия за последние три года.
 
    43.  Заверенные копии материалов камеральных и выездных налоговых проверок, судебных процессов.
 
    44.  Копии решений учредителя предприятия.
 
 
    2. Обязать собственника МП «Городские коммунальные системы» Администрацию городского округа Звенигород (местонахождение 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина, 28) предоставить временному управляющему следующие документы и информацию (сведения за три года до даты введения наблюдения) в форме надлежащим образом заверенных копий:
 
    1.     Информацию о том, каким имуществом наделялся должник на праве хозяйственного ведения с копиями соответствующих решений, договоров, актов, соглашений и иных документов, подтверждающих возникновение, изменение, прекращение права хозяйственного ведения должника на соответствующее имущество.
 
    2.  Иные сведения об имуществе, денежных средствах, имущественных правах, передававшихся должнику
 
    за весь период его деятельности, а также информацию о существующих обременениях (ограничениях), судебных спорах в отношении такого имущества (имущественных прав).
 
    3.  Копию решения о создании должника, а также копии иных решений (приказов, постановлений и пр.), принимавшихся в отношении должника.
 
    4.  Контактные данные директора МП «Городские коммунальные системы» Трофимович А.А. (телефон, электронная почта, факс, почтовый адрес и пр.).
 
    5.  Копии решений (приказов, постановлений) о назначении на должность директора МП «Городские коммунальные системы» Трофимович Алисы Александровны, Ахмедова Байрона Гамлетовича, Демидова Сергея Павловича, Сафоновой Марины Евгеньевны, Мгебришвили Надежды Ивановны.
 
    6.   Информацию об установленном порядке назначения на должность директора МП «Городские коммунальные системы», о требованиях к кандидатуре директора должника с предоставлением копий соответствующих актов (постановлений, распоряжений, приказов и пр.) при наличии таковых.
 
    7.  Информацию о наличии или отсутствии согласования заключения должником нижеперечисленных кредитов, займов, выдачи векселей, с копиями подтверждающих документов и указанием согласованных целей расходования должником заемных денежных средств, а именно:
 
    -  заключение кредитного договора №126/925 от 18.04.2011 года между Акционерным коммерческим инновационным банком «Образование» (ЗАО) и МП «Городские коммунальные системы» о выдаче кредита в размере 34 600 000 рублей;
 
    -  заключение договора займа №3/12 от 13.12.2012 года между МП «Звенигородская электросеть» (заимодавец) и МП «Городские коммунальные системы» о выдаче займа в размере 1 400 000 рублей;
 
    - заключение договора займа №5 от 28.11.2012 года между ООО Фирма «Гефест - ЛТД» (заимодавец) и МП «Городские коммунальные системы» о выдаче займа в размере 5 000 000 рублей;
 
    -  заключение договора об открытии кредитной линии под лимит задолженности №КЛЗ-11/р039 от 25.03.2011 года между Коммерческим банком «Вега-Банк» и МП «Городские коммунальные системы» о выдаче кредита в размере 60 000 000 рублей;
 
    заключение кредитного договора №345858-1/2011-КД от 28.04.2011 года между ОАО Банк «Возрождение» и МП «Городские коммунальные системы» о выдаче кредита в размере 35 000 000 рублей;
 
    -  заключение договора займа №1-03 от 14.03.2012 года между ООО ЗАО «Стройпромавтоматика» (заимодавец) и МП «Городские коммунальные системы» о выдаче займа в размере 5 000 000 рублей;
 
    -   выдача должником МП «Городские коммунальные системы» простого векселя №0005683 от 02.11.2011 г. на сумму 9 025 846,88 рублей сроком погашения в момент предъявления, но не ранее 02.12.2011 г. в пользу ООО «Жилстрой»;
 
    - заключение договоров поручительства №КР-10/р062 от 29.04.2010, №КР-10/р062 от 28.03.2011 между ООО КБ «Вега-Банк» и МП «Городские коммунальные системы» по кредитному договору №КР-10/р062 от 29.04.2010, заключенному между ООО КБ «Вега-Банк» и МП «Городские инженерные системы»;
 
    - заключение договора купли-продажи беспроцентного векселя №03/11 KBот 03.08.2011 между ООО «ЖЭУ-21 век» и МП «Городские коммунальные системы»;
 
    - заключение договора купли-продажи беспроцентного векселя №03/11-1 KBот 03.08.2011 между ООО «Жилстрой» и МП «Городские коммунальные системы»;
 
    -  заключение договора поручительства №ДП-06/11 от 27.06.2011 между ЗАО АКБ «Терра» и МП «Городские коммунальные системы» по кредитному договору №КФЛ-08/11 от 27.06.2011, заключенному между ЗАО АКБ «Терра» и Ионочевым Г.Ю.
 
    3. РуководителюМП «Городские коммунальные системы» - указанные в пункте 1 резолютивной части настоящего определения документы и сведения передать временному управляющему МП «Городские коммунальные системы» в десятидневный срок со дня вынесения настоящего определения.
 
    4. Администрации городского округа Звенигород - указанные в пункте 2 резолютивной части настоящего определения документы и сведения передать временному управляющему МП «Городские коммунальные системы» в десятидневный срок со дня вынесения настоящего определения.
 
 
    Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
 
 
 
 
    Судья                                                                                         Куракин Ю.М.