Определение от 31 октября 2014 года №А41-36565/2014

 
 
Арбитражный суд Московской области
 
    107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
 
http://asmo.arbitr.ru/
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    об истребовании доказательств
 
 
    г.Москва
 
    31 октября 2014года                                            Дело №А41-36565/14
 
 
 
    Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гараевой А.Х.,
 
    рассмотрев ходатайство временного управляющего ООО «ДЮМА» Бирмана Р. В. об истребовании документов,  
 
    по делу о признании  ООО «ДЮМА» несостоятельным (банкротом)
 
 
    УСТАНОВИЛ:
 
 
    Определением Арбитражного суда Московской области от 08.08.2014 года  в отношении ООО «ДЮМА»введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим должника судом утвержден Бирман Р. В.
 
    В рамках настоящего дела временный управляющий Бирман Р. В.обратился в суд с ходатайством об истребовании у руководителяООО «ДЮМА»(адрес: 141801, Московская область, г. Дмитров, микрорайон ДЗФС, д. 18, офис 80) следующих документов:
 
    1.              Копии учредительных документов, копии свидетельств о постановке на учет в органах ФНС, ФСС, Комитет статистики, Пенсионный Фонд, ФОМС и др.;
 
    2.              Копии   протоколов   общих   собраний   участников   (акционеров)   организации,
 
    заседаний совета директоров (при наличии данного органа в соответствии с Уставом общества)
 
    3.   Справка об особенностях государственного регулирования отрасли
 
    4.    Реестр акционеров
 
    5.             Все направления деятельности, осуществляемые должником в течение не менее чем трехлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве, их финансовый результат, оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений;
 
    6.             Копии выданных лицензий;
 
    7.             Копии приказов об учетной политике предприятия (в том числе для целей налогообложения);
 
    8.             Данные обо всех расчетных счетах (в том числе валютных);
 
    9.             Бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность поквартально за три года (бухгалтерские балансы, отчет о прибылях и убытках, декларации по налогам и т.п.);
 
    10.      Регистры бухгалтерского и налогового учета;
 
    11.      Рабочий план счетов бухгалтерского учета,
 
    12.Коды отраслевой принадлежности должника;
 
    13.Расшифровка на последнюю отчетную дату внеоборотных активов (по статьям баланса, в том числе указать деловую репутацию и организационные расходы), в том числе:
 
    - Расшифровка на последнюю отчетную дату основных средств (в том числе указать
капитальные затраты на арендуемые основные средства),
 
    -   Расшифровка незавершенных капитальных вложений (в том числе указать
незавершенные капитальные затраты на арендуемые основные средства)
 
    - Расшифровка доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых
вложений, прочих внеоборотных активов;
 
    14.Расшифровка на последнюю отчетную дату оборотных активов, в том числе:
 
    - Расшифровка запасов, отгруженных товаров, ликвидные активы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров;
 
    -  Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, по форме, согласно Приложению №1;
 
    - Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, по форме, согласно Приложению №1;
 
    - Расшифровка краткосрочных финансовых вложений
 
    -  Расшифровка списанной в убыток суммы дебиторской задолженности
 
    -  Расшифровка выданных гарантий и поручительств;
 
    -    Расшифровка собственных средств - капитал, резервы, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов,
 
    -    Расшифровка долгосрочных обязательств должника (займы, кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих долгосрочных обязательств);
 
    -    Расшифровка текущих обязательств должника - (займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторская задолженность, задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств);
 
    -    Расшифровка выручки - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг поквартально за 3 предшествующие года;
 
    15. Сведения о формировании уставного капитала;
 
    16.       Сведения о формировании резервного и добавочного капиталов;
 
    17.       Расшифровка кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату с указанием балансового счета в том числе залоговые кредиторы
 
    18.       Расшифровка задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды по видам налогов на последнюю отчетную дату;
 
    19.       Сумма просроченной кредиторской задолженности поквартально за три года;
 
    20.  Выручка от реализации товаров, услуг по видам поквартально за три года;
 
    21.  Расшифровка затрат на предприятии поквартально за три года;
 
    22.       Данные по ценам на продукцию, услуги (отпускные, рыночные) за последние три года по отдельным видам услуг и продукции;
 
    23.       Данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию;
 
    24.   Сроки, условия привлечения и предоставления денежных средств;
 
    25.    Себестоимость (фактическая, плановая) товаров и услуг по видам поквартально за три года. Состав затрат при определении фактической себестоимости;
 
    26.Копии свидетельств права собственности на недвижимое имущество;
 
    27.           Численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата (все данные за три предшествующих года);
 
    28.       Схема документооборота, организационной и производственной структур (список структурных подразделений);
 
    29.       Положение о документообороте, внутреннем контроле;
 
    30.       Состав основного и вспомогательного производства;
 
    31.       Описание технологии производства;
 
    32.       Сведения об инфраструктурном обеспечении (энергия, водопровод, канализация, связь, прочее);
 
    33.       Сезонные факторы, их влияние на деятельность должника;
 
    34.       Балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе;
 
    35.       Загрузка производственных мощностей поквартально за три года;
 
    36.       Объекты непроизводственной сферы, затраты на их содержание поквартально за три года;
 
    37.       Балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе;
 
    38.       Справка о наличии/отсутствии госзаказа;
 
    39.       Наличие мобилизационных мощностей;
 
    40.  Справка о наличии/отсутствии имущества ограниченного оборота и изъятого;
 
    41.  Необходимость осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;
 
    42.       Имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование.
 
    43.  Результаты последней инвентаризации;
 
    44.  Результаты аудиторских проверок за три года;
 
    45.  Отчеты оценщиков за три года (если есть);
 
    46.  Материалы налоговых проверок за три года;
 
    47.  Данные о филиалах и иных обособленных подразделениях, если таковые имеются, их учредительные документы, краткая характеристика их деятельности, их отчетность поквартально за три года в том числе по дочерним и зависимым обществам (если есть);
 
    48.  Положение на товарных рынках (конкуренты), цены в сравнении с мировыми ценами;
 
    49.  Данные по основным поставщикам сырья и материалов, объем поставок за три года;
 
    50.       Данные по основным потребителям продукции, объем поставок за три года;
 
    51.       Информация о расчетах за оказанные услуги: доля денежной составляющей в расчетах о доля оплаты векселями за 2011 -2014 года, а также на дату последнего баланса;
 
    52.       Сведения обо всех реорганизациях и преобразованиях предприятия с 2011 по 2014 гг.;
 
    53.       Отчет об использовании бюджетных средств за 2011 - 2014 гг;
 
    54.       Сведения об отчуждении имущества, передаче имущества в аренду, передаче имущества в качестве вклада в уставной капитал другого юридического лица;
 
    55.       Копии документов на земельные участки;
 
    56.       Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении должника, сведения об арестах наложенных ИФНС и иными органами на имущество предприятия;
 
    57.       Сведения о выплатах по возмещению вреда работникам должника;
 
    58.       Сведения о задолженности по выплате заработной платы работникам;
 
    59.       Копии всех хозяйственных договоров ( в том числе займов, кредитов, залога) за период 2011-2014 гг., в том числе договоров, являющихся основанием для возникновения кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Дюма» на последнюю отчетную дату (даже в случае заключения их ранее указанного периода).
 
 
    В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий   принимает меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц. На основании  части 4 статьей 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
 
    В случае истребования арбитражным судом доказательств,  руководствуясь частью 7 статьи 66 АПК РФ, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.
 
    Суд, исследовав и оценив доводы временного  управляющего должника, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании доказательств, приходит к выводу об  его удовлетворении.
 
    В соответствии с положениями статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.
 
    Арбитражный суд, руководствуясь статьями 66, 184, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   
 
 
 
    ОПРЕДЕЛИЛ:
 
 
    1. Удовлетворить ходатайство временного управляющего ООО «ДЮМА» Бирмана Р. В. об истребовании документов.
 
 
    2. Истребовать уруководителяООО «ДЮМА»(адрес: 141801, Московская область, г. Дмитров, микрорайон ДЗФС, д. 18, офис 80) следующие документы:
 
    1.              Копии учредительных документов, копии свидетельств о постановке на учет в органах ФНС, ФСС, Комитет статистики, Пенсионный Фонд, ФОМС и др.;
 
    2.              Копии   протоколов   общих   собраний   участников   (акционеров)   организации,
 
    заседаний совета директоров (при наличии данного органа в соответствии с Уставом общества)
 
    3.   Справка об особенностях государственного регулирования отрасли
 
    4.    Реестр акционеров
 
    5.    Все направления деятельности, осуществляемые должником в течение не менее чем трехлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве, их финансовый результат, оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений;
 
Копии выданных лицензий; Копии приказов об учетной политике предприятия (в том числе для целей налогообложения); Данные обо всех расчетных счетах (в том числе валютных);
    9.      Бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность поквартально за три года (бухгалтерские балансы, отчет о прибылях и убытках, декларации по налогам и т.п.);
 
Регистры бухгалтерского и налогового учета; Рабочий план счетов бухгалтерского учета,
    12.Коды отраслевой принадлежности должника;
 
    13.Расшифровка на последнюю отчетную дату внеоборотных активов (по статьям баланса, в том числе указать деловую репутацию и организационные расходы), в том числе:
 
    -     Расшифровка на последнюю отчетную дату основных средств (в том числе указать
капитальные затраты на арендуемые основные средства),
 
    -     Расшифровка незавершенных капитальных вложений (в том числе указать
незавершенные капитальные затраты на арендуемые основные средства)
 
    -     Расшифровка доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых
вложений, прочих внеоборотных активов;
 
    14.Расшифровка на последнюю отчетную дату оборотных активов, в том числе:
 
    -     Расшифровка запасов, отгруженных товаров, ликвидные активы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров;
 
    -     Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, по форме, согласно Приложению №1;
 
    - Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, по форме, согласно Приложению №1;
 
    - Расшифровка краткосрочных финансовых вложений
 
    -  Расшифровка списанной в убыток суммы дебиторской задолженности
 
    -  Расшифровка выданных гарантий и поручительств;
 
    -    Расшифровка собственных средств - капитал, резервы, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов,
 
    -    Расшифровка долгосрочных обязательств должника (займы, кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих долгосрочных обязательств);
 
    -    Расшифровка текущих обязательств должника - (займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторская задолженность, задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств);
 
    -    Расшифровка выручки - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг поквартально за 3 предшествующие года;
 
    15. Сведения о формировании уставного капитала;
 
    16. Сведения о формировании резервного и добавочного капиталов;
 
    17. Расшифровка кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату с указанием балансового счета в том числе залоговые кредиторы
 
    18.Расшифровка задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды по видам налогов на последнюю отчетную дату;
 
    19.Сумма просроченной кредиторской задолженности поквартально за три года;
 
    20.Выручка от реализации товаров, услуг по видам поквартально за три года;
 
    21.Расшифровка затрат на предприятии поквартально за три года;
 
    22.Данные по ценам на продукцию, услуги (отпускные, рыночные) за последние три года по отдельным видам услуг и продукции;
 
    23.Данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию;
 
    24.Сроки, условия привлечения и предоставления денежных средств;
 
    25.Себестоимость (фактическая, плановая) товаров и услуг по видам поквартально за три года. Состав затрат при определении фактической себестоимости;
 
    26.Копии свидетельств права собственности на недвижимое имущество;
 
    27.Численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата (все данные за три предшествующих года);
 
    28. Схема документооборота, организационной и производственной структур (список структурных подразделений);
 
    29.Положение о документообороте, внутреннем контроле;
 
    30.Состав основного и вспомогательного производства;
 
    31.Описание технологии производства;
 
    32.Сведения об инфраструктурном обеспечении (энергия, водопровод, канализация, связь, прочее);
 
    33.Сезонные факторы, их влияние на деятельность должника;
 
    34.Балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе;
 
    35.Загрузка производственных мощностей поквартально за три года;
 
    36.Объекты непроизводственной сферы, затраты на их содержание поквартально за три года;
 
    37.Балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе;
 
    38.Справка о наличии/отсутствии госзаказа;
 
    39.Наличие мобилизационных мощностей;
 
    40.Справка о наличии/отсутствии имущества ограниченного оборота и изъятого;
 
    41.Необходимость осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;
 
    42.Имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование.
 
    43.Результаты последней инвентаризации;
 
    44.Результаты аудиторских проверок за три года;
 
    45.Отчеты оценщиков за три года (если есть);
 
    46.Материалы налоговых проверок за три года;
 
    47.Данные о филиалах и иных обособленных подразделениях, если таковые имеются, их учредительные документы, краткая характеристика их деятельности, их отчетность поквартально за три года в том числе по дочерним и зависимым обществам (если есть);
 
    48.Положение на товарных рынках (конкуренты), цены в сравнении с мировыми ценами;
 
    49.Данные по основным поставщикам сырья и материалов, объем поставок за три года;
 
    50.Данные по основным потребителям продукции, объем поставок за три года;
 
    51.Информация о расчетах за оказанные услуги: доля денежной составляющей в расчетах о доля оплаты векселями за 2011 -2014 года, а также на дату последнего баланса;
 
    52.Сведения обо всех реорганизациях и преобразованиях предприятия с 2011 по 2014 гг.;
 
    53.Отчет об использовании бюджетных средств за 2011 - 2014 гг;
 
    54.Сведения об отчуждении имущества, передаче имущества в аренду, передаче имущества в качестве вклада в уставной капитал другого юридического лица;
 
    55.Копии документов на земельные участки;
 
    56.Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении должника, сведения об арестах наложенных ИФНС и иными органами на имущество предприятия;
 
    57.Сведения о выплатах по возмещению вреда работникам должника;
 
    58.Сведения о задолженности по выплате заработной платы работникам;
 
    59.Копии всех хозяйственных договоров ( в том числе займов, кредитов, залога) за период 2011-2014 гг., в том числе договоров, являющихся основанием для возникновения кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Дюма» на последнюю отчетную дату (даже в случае заключения их ранее указанного периода).
 
    3. Сведения, указанные в пункте 2 резолютивной части настоящего определения  Отделу судебных приставов по Каширскому муниципальному районунаправить в адрес Арбитражного суда Московской области (107996, ГСП-6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18) в срок до 28 ноября 2014  года.
 
    4. В случае невозможности представления указанных в пункте 2 резолютивной части настоящего определения документов и сведений Отделу судебных приставов по Каширскому муниципальному району представить в суд письменный отзыв.
 
 
    При ответе просьба ссылаться на номер дела № А41-36565/2014.
 
 
    В случае неисполнения обязанности представить требуемые судом доказательства, либо не извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.
 
 
 
 
    Судья:                                                                                      А. Х. Гараева